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  • 銀河證券-融資融券市場定期報告:關注新衍生工具,中證1000股指期貨和股指期權-220719

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    日期:2022-07-20 09:19:45 研報出處:銀河證券
    研報欄目:融資融券 馬普凡,吳俊鵬  (PDF) 23 頁 2,494 KB 分享者:qqt****er
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    研究報告內容
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      重點關注:中證1000股指期貨及股指期權上市在即

      證監會7月18日公告稱,近日批準中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權交易。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】相關合約正式掛牌交易時間為2022年7月22日。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)在股指期貨、股指期權已有的產品線基礎上,推出中證1000股指期貨合約和中證1000股指期權合約,拓展了衍生品涉及的范圍,對于對沖工具提供更多的選擇,對于市場的穩定運行也有積極意義。

      兩融市場回顧:近一月余額逐漸增加

      截至本月15日,兩融余額為16172億元,其中融資余額為15212億元,融券余額為960億元;相比上月同期,兩融市場規模略有擴大。其中,融資余額增加458億元,融券余額增加179億元。6月初市場反彈進行中時,融券余額從下降趨勢轉為增加,直至市場高點轉頭,融券余額依然是增加趨勢。6月份末市場持續反彈,融資凈買入額連續數日增加明顯,超過10億元。隨著7月初市場進入調整,融資凈買入額出現數日負值;融券凈賣出并未伴隨融資凈買入的減少明顯增加。

      資產及策略表現:權益資產漲跌互現,債券有所調整

      權益資產月初出現調整,滾動一個月累計收益不同指數漲跌互現,權益指數波動率在調整周期中均略有上升。債券本月收益率上升,因此整體指數價格有所下跌。商品類上月整體繼續調整,過去一個月跌幅明顯。權益類資產和債券及商品的相關性處于較低的位置;但整體權益類指數的相關性依然較高,指數之間的區分度有限。

      宏觀經濟狀態:持續觀察復蘇預期

      月頻宏觀指標無論從經濟表現、流動性及通脹層面均處于溫和的回復狀態,暫未面臨過大的衰退及緊縮風險,但從指標的絕對值上,距離均衡的增長水平仍有一定的距離。因此,權益市場與理想的低波動上漲環境也依然存在一定差距,仍需一定時間的等待和確認宏觀環境。資產配置上大盤指數估值相對較低,且風險收益比合適,依然考慮優先配置。信用風險相對有限,剩余倉位部分可進行信用債配置。行業上資金仍集中在主流賽道,醫藥及食品飲料行業北上資金增配明顯;從估值的角度上看非銀金融也可以保持關注。

      風險因素:

      歷史數據不能外推,本文僅提供數據統計和以歷史數據測算提供的判斷依據,不代表投資建議。

      

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