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  • 國信證券-食品飲料行業周專題(2022年第31周):二季報基金持倉分析,基本面觸底改善,情緒回暖持倉增加-220727

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    日期:2022-07-27 14:27:31 研報出處:國信證券
    行業名稱:食品飲料行業
    研報欄目:行業分析 陳青青  (PDF) 11 頁 811 KB 分享者:pau****06 推薦評級:超配
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    研究報告內容
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      疫情修復、經濟預期回暖基本面二季度觸底后,已呈現環比改善之勢;情緒回暖,食品飲料板塊配置比例環比回升,排名重回第一。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】2022年二季度,食品飲料指數成分股基金重倉持股市值占全行業基金重倉持股市值之比為16.00%,相較于一季度13.42%環比提升2.58pct,配置比例有所回升,處于14年至今較高水平,約為79.4%分位數,處于19年至今平均水平,約為50%分位數。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)相對于食品飲料指數成分股市值占比,基金重倉配置比例仍為超配,超配比例8.58pct,環比一季度提升1.65pct,主因食品飲料板塊基本面觸底改善。配置排名來看,食品飲料板塊重倉配比排名重回全行業第一,相比一季度環比提升一位,較第二名電力設備及新能源高出1.00pct,較第三名醫藥高出5.59pct。

      龍頭標的配置格局穩固,白酒和疫后修復彈性標的二季度獲增持。食品飲料板塊前五大重倉股票依次為:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒和洋河股份,基金重倉持股比例分別為2.92%、1.27%、1.06%、0.82%和0.51%,環比一季度分別提升0.25pct、0.37pct、0.2pct、0.18pct、0.09pct。21Q2-22Q2來看,前四大重倉股格局穩固,第五、六名在洋河、伊利之間變動。持倉環比變動來看,重倉前20股票中,以龍頭“茅五瀘汾”為首的大部分股票環比一季度均獲增持,僅洋河股份、伊利股份、酒鬼酒、青島啤酒、今世緣、水井坊、口子窖有少量減持。

      投資建議:布局長期優質標的,關注疫后彈性投資機會。白酒板塊貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒依然是確定性強的優質底倉標的,同時關注疫后次高端和地產酒的彈性投資機會,推薦舍得酒業、酒鬼酒。大眾品關注疫后復蘇彈性標的投資機會,乳制品推薦伊利股份、妙可藍多,啤酒推薦重慶啤酒、華潤啤酒、青島啤酒,調味品推薦海天味業、安琪酵母、涪陵榨菜,速凍推薦安井食品,休閑推薦絕味食品、洽洽食品、甘源食品、鹽津鋪子。

      風險提示:宏觀經濟不達預期,疫情持續反復,食品安全問題。

      

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