方正中期期貨-貴金屬(黃金、白銀)期貨期權日報-211101

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                                日期:2021-11-02 11:25:41 研報出處:方正中期期貨
                                研報欄目:期權研究 史家亮,王駿  (PDF) 32 頁 2,222 KB 分享者:shan******ayu
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                                研究報告內容
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                                  【行情復盤】美聯儲青睞的通脹指標顯示物價繼續上漲,加劇了人們對美聯儲將采取激進貨幣政策以緩解物價急升的擔憂,故市場對美聯儲11月議息會議釋放鷹派縮債和加息新措辭或觀點的預期仍在加強,美元指數大幅上漲后仍震蕩偏強運行,美債亦維持震蕩趨勢,貴金屬仍然承壓,回落后進入震蕩調整趨勢。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】日內,現貨黃金在1778-1788美元/盎司區間震蕩調整;現貨白銀在23.7-23.93美元/盎司區間偏弱運行。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)滬金滬銀方面,滬金滬銀日內維持弱勢運行,跌幅在0.7%以上。滬金跌0.8%至368.78元/克;滬銀跌0.73%至4870元/千克。

                                  【重要資訊】①美聯儲貨幣政策最關注的通脹數據公布,美國9月PCE環比上漲0.4%,同比上漲4.4%,為自1991年1月以來的最快增速。②2021年第三季度,全球黃金總需求量達到831噸,同比下跌7%,環比下跌13%,主要原因是黃金ETF的持倉少量外流。不過,金飾、科技類黃金需求,以及金條和金幣的投資明顯好于2020年。③截至10月20日至10月26日當周,黃金投機性凈多頭增加21211手至214560手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫;投機者持有的白銀投機性凈多頭增加7176手至37532手合約,表明投資者看多白銀的意愿有所升溫。

                                  【交易策略】前期黃金一度突破1830美元/盎司關鍵點位,形成雙頂形態。美聯儲貨幣政策轉向預期大幅升溫,美債收益率和美元指數持續上漲,黃金一度跌至1720-1740美元/盎司的核心區間,形成短線支撐。高通脹影響下,短期內貴金屬繼續區間震蕩運行;美聯儲縮債基本被市場所消化,關注其是否更加鷹派縮債以及加息提前的預期,若如此,貴金屬年內剩余時間維持弱勢。

                                  短期,高通脹、縮債被市場計價影響下,貴金屬回歸高位震蕩狀態。通脹上漲預期影響下,貴金屬短期仍將會繼續寬幅震蕩走勢,貨幣政策轉向預期和通脹預期是核心影響因素,上方繼續關注1800美元和1833美元/盎司兩個關口,滬金則需要關注372.37的60日均線和375-377元/克區間阻力。白銀一度漲至24.8美元/盎司(滬銀5100元/千克上方)的前高位置,受鮑威爾講話和有色板塊走弱拖累高位回落,上方繼續關注24.85的前高位置(滬銀需要關注5100元/千克),下方關注23.46美元/盎司位置(4750元/千克),短期內維持震蕩走勢。

                                  年內剩余時間,美聯儲11月議息會議,若鷹派縮債或提前加息預期增強,貴金屬仍會再度走弱,1720-1740美元/盎司(357-365元/克)區間依然是重要阻力位,不排除再度下探1650-1675美元/盎司區間(355-360元/克)的可能。白銀跌至21.2-21.6美元/盎司區間(4600-4650元/千克)的可能亦存在。議息會議前,我們建議維持逢高沽空思路;當然議息會議前后的低點亦是做多良機。年內剩余時間,白銀的操作機會更多。

                                  

                                  

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