華鑫證券-兩融策略周報:防守為先,轉戰低估值藍籌-211101

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                                日期:2021-11-01 16:54:11 研報出處:華鑫證券
                                研報欄目:融資融券 嚴凱文  (PDF) 15 頁 953 KB 分享者:Houl******key
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                                研究報告內容
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                                  最新觀點

                                  對于年末行情我們始終保證謹慎的態度應對,近期成長股的反彈對于整個行情而言屬于結構性的機會,對于板塊而言是反抽行情,由于近一階段關于雙碳政策的集中出臺以及特斯拉的新高,驅動A股新能源龍頭品種的走強,隨著2022年新能源汽車的退補,新能源汽車能否繼續維持如此快速的滲透并不確定。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】與此同時四季度經濟壓力明顯,10月PMI數據公布:制造業PMI為49.2,前值49.6;非制造業PMI為52.4,前值53.2;綜合PMI為50.8,前值51.7,榮枯線下繼續走弱的PMI,代表預期更為不樂觀。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)同時我們預計年底美聯儲Taper方案將如期落地,低利率環境較難在持續,對成長股將形成估值下壓,因此我們認為對于年底的配置,低估值藍籌顯然要更占優。

                                  兩融市場概況

                                  本期(10月25-29日)市場漲跌不一,其中上證綜指和深證成指分別較前期下跌0.98%和0.29%,但創業板指較前期上漲2.00%。周成交量繼續攀升,本期成交量3663.13億股,環比增加2.48%;周成交額5.42萬億元,環比增長8.32%;日均成交量維持上萬億關口上。滬深兩市雙融余額較前期有所減少,截止21年10月29日滬深兩融余額為1.85萬億元,環比減少0.77%,其中融資余額環比減少0.11%至1.697萬億元,期間融資償還18.70億元;融券余額1498.82億元,環比減少7.64%,融券余量117.73億股,環比減少4.67%。從兩市來看,滬深兩市兩融余額分別較前期減少0.64%和0.92%至9980.44億元和8486.57億元。

                                  關于ETF的融資融券市場,截止2021年10月29日共有標的168只,較上期持平。ETF兩融余額為1848.26億元,環比減少7.62億元;其中融資余額環比減少3.08億元至1610.99億元;融券余額環比減少4.54億元至237.27億元。目前兩融余額前3位分別是華安黃金ETF、易方達黃金ETF和華夏恒生ETF。易方達中證海外互聯ETF是上周融資凈買入額最多的ETF,融資凈買入1.27億元;華夏中證500ETF是上周融券凈賣出額最大的ETF,融券凈賣出1614.32億元。

                                  風險提示

                                  宏觀經濟增速不及預期、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期、疫情未能得到有效控制。

                                  

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