廣州期貨-國債日評:股市商品紛紛受挫撬動情緒,債市稍顯暖意-211028

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                                日期:2021-11-02 12:53:13 研報出處:廣州期貨
                                研報欄目:期貨研究 李彬聯  (PDF) 3 頁 292 KB 分享者:lch****11
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                                研究報告內容
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                                  一、行情回顧

                                  10月28日,央行大額投放未缺席,疊加股市、大宗商品普跌提振,債市多頭情緒發酵,國債期貨增量收漲。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】二年國債主力合約TS2112收于100.655元,較上日收盤價漲0.01%,總成交12868手,持倉24966手;五年國債主力合約TF2112收于100.690元,較上日收盤價漲0.04%,總成交28941手,持倉74262手;十年國債主力合約T2112收于99.270元,上日收盤價漲0.12%,總成交71595手,持倉150648手。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)

                                  二、貨幣市場流動性監測

                                  央行公開市場逆回購連續四天開展2000億規模操作,單日凈投放1000億元,非銀機構資金成本漸顯壓力。上海銀行間同業拆放利率普漲,隔夜Shibor報1.9400%,上漲1.9BP;7天Shibor報23010%,上漲3.3BP;3個月Shibor報2.4480%,上漲0.3BP。存款類機構質押回購利率漲跌互現,DR001報1.9355%,上漲1.6BP;DR007報2.3249%,上漲3.8BP。上交所回購利率短端上行明顯,GC001報2.7570%,上漲54.7BP;GC007報2.5080%,上漲5BP;GC028報2.3810%,上漲1.2BP。

                                  三、新債發行

                                  上午進出口行發行91天、3年、5年、10年四期金融債,規模分別為50億、50億、60億、60億,中標收益率分別為1.7686%、2.7967%、3.1302%、3.3651%,全場倍數分別為3.32、3.65、3.71、4.07;午后國開行增發3年、7年、10年三期固息債,規模分別為20億、30億、180億,中標收益率分別為2.8357%、3.2473%、3.2561%,全場倍數分別為5.83、4.81、3.69。

                                  四、綜合研判

                                  稅期走款資金面未有波瀾,逆回購及財政投放馳援料跨月無憂。受股市及大宗商品普跌提振,債市多頭情緒稍顯活躍,主要利率債收益率下行約1-2BP,不過短券表現略遜。短期看,市場方向難覓,尤其稅期后央行回收流動性,將考驗多空雙方博弈。僅供參考。

                                  

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