華鑫證券-兩融策略日報:趨勢性行情難再有,震蕩操作思路-211102

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                                日期:2021-11-02 09:18:56 研報出處:華鑫證券
                                研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 645 KB 分享者:trac******126
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                                  雙融余額

                                  截至11月1日,上交所融資融券余額報9988.97億元,較前一交易日增加8.53億元;深交所融資融券余額報8525.87億元,較前一交易日增加39.30億元;兩市合計18514.84億元,較前一交易日增加47.83億元。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】

                                  最新觀點

                                  本周一,A股兩市股指全天維持震蕩態勢。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌0.08%,深證成指漲0.17%,創業板指跌0.56%。北向資金為凈買入7.11億元,兩市成交額為12229億元,連續第七個交易日破萬億。成交連續回溫,但市場熱度并未見改變,對于四季度我們整體觀點維持謹慎的判斷,四季度經濟壓力明顯,10月PMI數據公布:制造業PMI為49.2,前值49.6;非制造業PMI為52.4,前值53.2;綜合PMI為50.8,前值51.7,榮枯線下繼續走弱的PMI,代表預期更為不樂觀。而短周期來說中證500為首的成長股,在連續調整之后,上周已經開始反彈,目前仍有反彈預期,但仍需要觀察后幾個交易日反彈動能,若中證500在7150點區域明顯受阻,那么維持6900-7150點區域的箱體震蕩將是大概率。

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                                  今日關注:元宇宙、PCB、種業(關注標的僅為當日看好)

                                  1、元宇宙主題:10月28日晚,“Facebook Connect 2021”增強現實和虛擬現實發布會上,其創始人馬克·扎克伯格宣布,將把公司名稱改為“Meta”。并表示“元宇宙是下一個科技前沿領域,我們希望在未來十年內,元宇宙將覆蓋10億人,承載數千億美元的數字商務,并為數百萬創作者和開發者提供工作支持?!痹钪孀鳛橐粋€新興概念,可以帶動廣泛的產業鏈前進,隨著各項技術和應用的催化,這些產業鏈的價值預期也逐步落地。建議關注:中青寶(300052)、昆侖萬維(300418)。

                                  2、PCB主題:三季報數據顯示,主流PCB廠商的盈利能力正逐步恢復,鵬鼎控股、崇達技術、深南電路等公司的凈利潤環比增速超30%,其中不少公司均實現了單季度凈利同比倍增。PCB下游使用十分廣泛,包含消費電子、汽車電子、半導體封裝、網絡通信、工業、醫藥、航天航空等各個領域。目前在新能源車快速發展的背景下,需求量大幅增長,不少公司季報也能反映出客戶需求大、訂單飽滿。同時中美博弈長期邏輯不變,國內科技自主研發必將形成巨大紅利,對于PCB需求同樣巨大。建議關注:聯瑞新材(688300)、中京電子(002579)。

                                  3、種業主題:10月28日,農業農村部召開全國水產種業振興行動工作推進會。會議強調,各地要明確新任務,采取有力舉措,加強種質資源保護,強化育種創新攻關,提升良種生產能力,培育壯大龍頭企業,強化種業市場監管。同時,玉米臨儲庫存消耗殆盡,推動進口依存度從3%上升至8-10%,高景氣度提振農戶種植積極性,優質品種盈利能力有所提升。利好政策陸續出臺,種業經營環境有望持續優化,疊加主要農產品價格維持高位,當前種業行業迎來景氣周期。建議關注:荃銀高科(300087)、大北農(002385)。

                                  風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

                                  

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