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  • 平安證券-主動債券型基金2022年二季報:短債型基金規模大幅增長,二級債基增配食品飲料-220727

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    日期:2022-07-27 14:09:54 研報出處:平安證券
    研報欄目:基金頻道 郭子睿,王近  (PDF) 18 頁 1,169 KB 分享者:wan****uk
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    研究報告內容
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      主動債券型基金規模與發行情況:1)主動債券型基金數量增速較上季度小幅回升,短債型基金增幅最高。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】基金規模增速較上季度回升,短債型基金規模大幅增長41.38%。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)2)主動債券型基金發行市場情緒高漲,發行數量環比增長30%以上。短債型基金受資金追捧,發行規模較上季度大幅增長139%。

      主動債券型基金業績表現:1)短端利率下行,純債類基金業績穩定上行,短債型基金投資回報比亮眼。2)混合一級債基和二級債基業績呈“V”型走勢,區間錄得正收益。

      主動債券型基金持倉分析:1)中長期純債基金:壓降組合杠桿率和重倉券久期,券種配置上向信用債品種集中,細分品種上繼續增持金融債。2)短債型基金:組合杠桿率和債券倉位中位數較上季末小幅下降,增持利率債并減持信用債,重倉券久期有所拉長。3)混合一級債基:組合杠桿率和債券倉位中位數總體穩定。券種配置上小幅減持信用債,金融債品種受到增持??赊D債倉位止跌回升,重倉券久期繼續壓降。4)混合二級債基:組合杠桿率中位數較上季末抬升。大類資產配置方面股票和可轉債倉位提升,純債類資產倉位下降。重倉股行業配置方面大幅增持食品飲料板塊,周期、金融地產等板塊遭減持。重倉個股方面貴州茅臺為第一大重倉股,五糧液、洋河股份、??低暤葌€股增持幅度居前,招商銀行、紫金礦業、華魯恒升等個股遭減持。

      風險提示:1)本報告是基于基金歷史數據進行的客觀分析,樣本基金可能存在錯漏導致結果偏差;2)基金季度報告僅披露前十大重倉股,反映的信息不夠全面;3)基金過往的情況不代表未來表現;4)本報告涉及的基金不構成投資建議。

      

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