• 民生證券-行業信息跟蹤-220510

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    日期:2022-05-10 14:24:20 研報出處:民生證券
    研報欄目:投資策略 牟一凌  (PDF) 9 頁 5,035 KB 分享者:zhu****ha
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    研究報告內容
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      上周糧食安全板塊領漲。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】根據投資邏輯的不同,我們將熱門行業歸為6大板塊進行跟蹤:能源與資源板塊、穩增長板塊、糧食安全板塊、疫后復蘇板塊、新消費板塊和碳中和板塊。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)上周,1)糧食安全板塊領漲(+0.04%),跑贏Wind全A指數1.4個百分點。2)能源與資源板塊表現相對靠前(-1.66%),跑輸Wind全A指數0.3個百分點。3)新消費板塊(-1.71%),跑輸Wind全A指數0.4個百分點。4)穩增長板塊(-2.13%),跑輸Wind全A指數0.8個百分點。5)碳中和板塊(-2.17%),跑輸Wind全A指數0.8個百分點。6)疫后復蘇板塊(-2.75%),跑輸Wind全A指數1.4個百分點。

      板塊個股組成:

      糧食安全板塊:主要由中信一級行業農林牧漁板塊中的個股組成。

      能源與資源板塊:主要由中信一級行業有色金屬、煤炭、石油石化,以及中信二級行業航運港口中的個股組成。

      新消費板塊:板塊中個股所屬的細分行業較為分散,主要從公司主營業務出發,挑選具備代表性的個股組成。舉例來看,我們選取15家電表企業列入美容個護板塊。這15家代表企業主要來自于基礎化工的日用化妝品、商貿零售的電商服務板塊、醫藥行業的醫療器械和生物醫藥板塊。

      穩增長板塊:主要由中信一級行業鋼鐵、建筑、建材、機械、房地產、銀行、非銀金融中的個股組成。

      碳中和板塊:主要由電力設備及新能源板塊下的個股組成。

      疫后復蘇板塊:主要由中信一級行業商貿零售(排除其三級子行業:珠寶首飾及手表、醫療美容)、消費者服務、食品飲料(排除其三級子行業:休閑食品、乳制品)中的個股組成。

      板塊信息跟蹤:

      糧食安全板塊:上周+0.04%。1)俄烏沖突導致烏克蘭北部減產超30%、南美極端天氣下大豆減產超預期,22年糧價料將維持高位;2)上周,全國22個省市生豬均價14.99元/kg。

      能源與資源板塊:上周-1.66%。1)年初至今跑贏Wind全A16.3個百分點,表現相對較優。2)本周市場擔憂中國疫情拖累經濟,從而削弱對大宗商品需求,大宗商品價格短期有所下降。

      新消費板塊:上周-1.71%。1)疫情宅家下對冷凍食品、休閑食品的需求提升;2)Q1業績披露期,消費新趨勢下的公司業績表現較優。

      穩增長板塊:上周-2.13%。1)貨幣政策放松帶有克制,人民幣兌美元貶值趨勢下,市場對穩增長信心略有下降。2)多地房地產政策邊際放松,但尚未對下游銷售帶來實質改善。后續預期有更多刺激政策出臺。3)疫情影響基建、地產開工。伴隨5月復工復產,基本面料將有所好轉。

      碳中和板塊:上周-2.17%。1)美國非農就業強勁、通脹持續高位,不應低估美聯儲加息和縮表的力度。2)當前美元、美債同時走強,美債利率已突破3%。投資者擔憂海外貨幣緊縮對流動性帶來壓力、經濟可能陷入衰退(美聯儲前副主席夸爾斯上周表示,經濟“有可能”陷入衰退),對成長股形成壓制。

      疫后復蘇板塊:上周-3.31%。上海單日新增有所好轉,江浙滬地區復工復產逐步推進,疫后復蘇板塊中個股短期業績承壓。業績拐點仍需等到本輪疫情緩和后。

      風險提示:數據基于公開數據整理,可能存在信息滯后或更新不及時、不全面的風險。

      

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