海通期貨-股指期貨日報-211102

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                                日期:2021-11-02 09:29:15 研報出處:海通期貨
                                研報欄目:股指期貨 許青辰,陳鍇  (PDF) 8 頁 1,219 KB 分享者:qaz****73
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                                  行情:周一市場探底回升,個股普漲

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                                  邏輯:三季報A股總體盈利下滑,500優于300和50

                                  宏觀基本面:10月制造業PMI指數下降0.4個百分點至49.2%,延續回落趨勢。其中,生產指數下降1.1個百分點至48.4%,能耗雙控背景下,工廠開工熱情降溫;新訂單指數下降0.5個百分點至48.8%,需求維持收縮態勢。PMI已連續7個月回落,并連續兩個月處于收縮區間,表明經濟下行壓力較大。

                                  股市資金面:滬深兩市成交額小幅放量達1.22萬億,連續7日超萬億。北向資金全天小幅凈流入7.11億元,連續3日凈買入?;饌}位節后有所下調,10月新發基金發行速度明顯趨緩,環比、同比雙雙回落。兩融余額略下降,交易活躍度降溫。

                                  市場風格:A股三季報營收增速小幅回落,凈利潤增速明顯回落。A股整體三季報收入增速22%;A股剔除金融三季報收入增速25%。剔除低基數效應后,A股三季報利潤增速僅小幅回落。以19年為基數,中證500和中證1000的盈利狀況明顯好于滬深300和上證50。三季報盈利增速較中報加速的行業主要集中在:上中游漲價周期品,科技及高端制造業,部分可選消費及服務業景氣觸底改善。經濟增長動能持續減弱的環境下,預計財政會陸續加碼,結構性貨幣工具將持續完善,利率仍將維持在較低水平。在9月起上證50反彈、中證500回落后,中期市場結構性的機會逐漸出現在IC偏強上。

                                  操作建議:單邊:多IC2112,持有跨品種套利:多IC2112,空IH2112,持有

                                  風險因子:疫情擴散;美債實際利率快速上行;經濟增長失速

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