東吳證券-電氣設備與新能源行業點評:基金21Q3持倉點評,新能源汽車、光伏、電力設備持倉全面上升-211031

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                                日期:2021-11-02 11:21:17 研報出處:東吳證券
                                研報欄目:行業分析 曾朵紅  (PDF) 12 頁 1,444 KB 分享者:shr****yi 推薦評級:增持
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                                研究報告內容
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                                  新能源汽車:鋰電主環節持倉整體上升,電機電控、充電樁略降。http://www.rivernorthartgalleries.com【慧博投研資訊】總體21Q3持倉占總市值比重為8.89%,環比上升0.63pct。http://www.rivernorthartgalleries.com(慧博投研資訊)2020Q3-2021Q3持倉比例分別為5.71%、6.59%、6.52%、8.26%、8.89%。1)上游材料2021Q3整體持倉上升1.54pct至11.51%。其中華友鈷業持倉占比18.53%(-0.60pct),天齊鋰業占比12.60%(+6.21pct),贛鋒鋰業占比11.81%(-1.84pct),諾德股份占比16.59%(+11.33pct)。2)中游板塊持倉整體上升0.71pct至11.06%,正極、隔膜、負極、六氟磷酸鋰及電解液均有所上升,電池持倉略有下降。中游2020Q3-2021Q3基金持倉占比分別為6.56%、7.96%、8.20%、10.36%、11.06%。正極上升2.40pct,隔膜上升1.98pct,負極上升1.45pct,六氟磷酸鋰及電解液上升1.27pct,電池下降0.28pct。3)電機電控2021Q3有所下降,整車Q3略有上升,核心零部件、充電樁Q3小幅下降。具體數值來看,整車環比上升0.96pct,2020Q3-2021Q3分別為3.21%、2.21%、1.38%、2.48%、3.44%;核心零部件環比下降1.16pct,20Q3-21Q3分別為9.37%、9.20%、7.49%、7.90%、6.75%;充電樁環比下降0.07pct,2020Q3-2021Q3分別為1.10%、0.86%、1.42%、1.06%、0.98%。

                                  新能源:光伏、風電、核電均有所上升。光伏板塊持倉占總市值比重上升至9.43%(+1.14pct),2020Q3-2021Q3持倉比例分別為9.82%、7.96%、6.96%、8.29%、9.43%;風電板塊持倉占比上升至2.75%(+1.95pct),2020Q3-2021Q3持倉比例分別為2.46%、2.54%、2.86%、0.80%、2.75%;核電板塊持倉上升至1.63%(+0.22pct),2020Q3-2021Q3分別為0.97%、0.95%、1.24%、1.42%、1.63%。

                                  電力設備:工控持倉有所下降,電力設備整體上升。工控Q3持倉環比下降2.44pct,2020Q3-2021Q3分別為7.56%、7.48%、7.57%、6.70%、4.26%;低壓電器20Q3-21Q3持倉分別為2.39%、2.03%、1.94%、1.43%、4.27%;特高壓20Q3-21Q3分別為0.51%、0.31%、2.08%、1.00%、3.50%,思源電氣9.86%(+8.04pct);智能電表、電線電纜、中壓板塊微升;二次設備2020Q3-2021Q3持倉分別為1.07%、1.10%、1.89%、1.10%、1.26%。

                                  風險提示:股市波動風險,宏觀經濟波動風險,政策變動風險。本報告僅對基金三季報客觀數據分析點評,所涉及的股票、行業不構成投資建議。

                                  

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